ETF Portfolia
REPO CZK
Strategie: Kombinuje investice do krátkodobých nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech a korunách.
Účel: Slouží jako konzervativní investiční nástroj k přenášení hodnoty hotovosti a neočekává se, že by v průběhu času překonával reálnou inflaci.
Očekávané výnosy jsou vázány na koš výnosů peněžního trhu v CZK a EUR. Výnosy nepřekročí výnosy z krátkodobých úrokových sazeb ve výši 2 %, při normalizaci na 10 let ve výši 3 % ročně. Příležitostně může manažer nakoupit omezené množství vysoce výnosných měn, aby zlepšil celkový výnos strategie.
Výkonnost & Poplatky
REPO EUR
Strategie: Kombinuje investice do krátkodobých nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech nebo jiných měnách zemí Emerging markets.
Účel: Slouží jako konzervativní investiční nástroj k přenášení hodnoty hotovosti a neočekává se, že by v průběhu času překonával reálnou inflaci.
Očekávané výnosy jsou vázány na měnový koš výnosů peněžního trhu v eurech, případně v jiných měnách regionu rozvíjejících se trhů. Výnosy nepřekročí krátkodobé úrokové sazby ve výši 2 %, při normalizaci 3 % ročně za 10 let.
Výkonnost & Poplatky
GLOBAL EQUITY MARKET
Strategie: Široký výběr globálních společností zaměřených na růst kapitálu. Odráží přístup k nejúspěšnějším společnostem v růstových odvětvích po celém světě (inovace, e-commerce, globální služby).
Účel: Rozdělit výhody globalizace prostřednictvím nástroje růstu, který je promění v tok příjmů pro regionální investory.
Očekávané výnosy: Základní scénář je 10 až 15 % ročně (normalizovaný na 10 let).
Výkonnost & Poplatky
HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS
Strategie: Aktivní rotace sektorů v portfoliu podle toho, jak se vyvíjí jejich růst nebo pokles v průběhu hospodářského cyklu. Spolupráce makro stratéga a podnikového analytika.
Účel: Překonávat běžné indexy a jednotlivá odvětví v průběhu celého cyklu. Rizikem je načasování.
Očekávané rozpětí výnosů: 8 % do 18 % ročně (normalizované na 10 let).
Výkonnost & Poplatky
PROFIT SHARE
Strategie: Totožná se strukturou *GEM (Global Equity Market). Rozdíl je v tom, že investor se dělí o vyšší odměnu se správcem aktiv (Performance fee).
Účel: Alternativní poplatková struktura pro růstové portfolio. Nižší fixní Service fee výměnou za podíl na zisku.
Výkonnost & Poplatky
BALANC
Strategie: Kombinuje evropské protiinflační státní dluhopisy, americké korporátní dluhopisy s vysokým výnosem (telekomunikace, ropa), 50 největších evropských společností a americké blue chips.
Účel: Nabízí dobře diverzifikovaný soubor finančních nástrojů, který rozkládá riziko a stabilizuje tvorbu příjmů. Slouží jako portfolio "do každého počasí", které optimalizuje riziko a výnos.
Očekává se, že výnosy se budou pohybovat v rozmezí 5 až 8 % ročně (normalizované na 10 let).
Výkonnost & Poplatky
IN PROPERTY
Strategie: Kombinuje americké, evropské a britské nemovitostní ETF. Diverzifikace napříč geograficky odlišnými trhy a skladba jednotlivých fondů ředí měnové a (geo)politické riziko.
Účel: Cílem je dosáhnout vyváženého poměru mezi rizikem a výnosem, někde mezi bezpečným výnosem dluhopisů a vyšším ziskem akciového trhu. Vhodná alternativa pro ty, kdo chtějí investovat do nemovitostí bez nákupu fyzické reality.
Očekávané výnosy: 5 až 8 % ročně (normalizované na 10 let).
Výkonnost & Poplatky
DIVIDEND
Strategie: Zahrnuje společnosti se silným a stabilním peněžním tokem a atraktivní výplatou dividend (bankovnictví, farmacie, energetika, těžba).
Účel: Koncentrované akciové portfolio poskytující silný, konzistentní a spolehlivý tok dividend pro investory hledající opakovaný peněžní příjem.
Očekávané výnosy: 6 až 10 % ročně (normalizované na 10 let).